我公司拟遴选会计师事务所开展2025年内审项目，诚邀会计师事务所参加竞争性比选。具体内容如下：

一、项目名称及概算

（一）项目名称：重庆药品交易所股份有限公司2025年度内部审计项目。

（二）项目概算：5万元（含税价）。

二、公司基本情况

（一）公司名称

重庆药品交易所股份有限公司及子公司重庆药易商业保理有限公司。

（二）公司基本情况

1.重庆药品交易所成立于2010年3月，是经重庆市政府批准设立的全市医药招标采购交易平台，是全国第一家且唯一一家药品交易所，是国家医保局确定的中西部唯一的全国医药集采示范平台，是全国供应链创新与应用示范企业。

重庆药品交易所主要从事药品、医疗器械及其它相关医用产品电子交易综合服务，充分发挥全国首创的“政府强监管、公益平台运营、企业化管理”医药交易治理模式优势，坚持“以医药交易为核心、科技创新为动能、供应链金融为抓手、数据赋能为支撑”四个定位，强化科技与业务深度融合创新，在全国首创医药全流程电子交易方式，建成以“医药交易数智大脑”为统领的医药交易综合服务、医药科创服务、医药供应链金融服务、三医协同服务等四大应用平台，通过挂网交易、带量采购和多元化综合服务，助力“有为政府”与“有效市场”的良好结合，助力“数字政府”与“数字经济”的有机衔接，服务医药价格合理形成、群众用药可及、医药产业发展、“三医”协同发展和治理。平台汇集市场主体2.6万家，挂网交易产品91万个，年交易量近460亿元。

重庆药品交易所通过不断改革创新，拥有重庆市药品电子商务、医药智能物流、医药大数据智能化等3个工程研究中心，承担国市两级科研项目20余项，获发明专利5项、软件著作权57项。先后荣获“医药流通电子商务试点”“全国供应链创新与应用试点企业”、2023年国家医疗保障局“业务大比武”活动一等奖、2024国家智慧医保大赛三等奖等国家级荣誉12项，以及“重庆市数字健康应用企业”“重庆市人工智能与实体经济深度融合十大成果”“数据要素×”大赛重庆分赛医疗健康赛道二等奖等10余项市级成果荣誉，是国家高新技术企业，重庆市优秀创新型企业，重庆市“专精特新”企业。

2.重庆药易商业保理有限公司（以下简称“药易保理公司”）系重庆药品交易所股份有限公司投资设立的全资子公司，成立于2015年5月，注册资金1亿元人民币，主要从事商业保理服务。公司以助力医药产业发展为宗旨，以支持实体经济和民营经济发展为目标，为医药企业提供“融资难”整体解决方案，促进解决医药企业“融资难”问题，推动医药产业链高质量发展。

三、审计项目及内容

（一）财务结算管理专项审计

1.审计对象：财务结算部。

2.审计期间：2024年1月1日至2024年12月31日。

3.审计内容：对公司财务结算管理情况进行审计，排查财务结算内部控制制度是否健全、执行是否到位，关注财务结算管理风险环节、资金监管责任及权限风险点，审查大额资金支付制度控制程序及执行有效性、不相容职务分离机制履行情况，筛查公司结算系统、资金管理系统信息化建设风险隐患。

4.实施时间：2025年上半年。

（二）金融子企业内控专项审计

1.审计对象：药易保理公司。

2.审计期间：2022年1月1日至2024年12月31日。

3.审计内容：围绕药易保理公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督方面，对公司内部控制及执行情况进行审查与评价。

4.实施时间：2025年上半年。

四、项目需求

（一）编制审计方案；

（二）开展内部审计、专项咨询审计；

（三）分项目分别出具审计报告；

（四）汇总整理移交审计档案资料。

五、工作要求

（一）时间要求。现场审计时间应不少于15个工作日；现场审计结束后15日内提交报告征求意见稿，根据沟通情况及时出具报告。

（二）人员要求。现场审计组组长应为注册会计师，现场审计组人员不低于5人。

（三）公司将对审计报告质量进行审核，审核结果作为合同款项支付重要依据，审核标准在签订合同时明确。

六、评定方式

本次采用竞争性比选方式，对参与单位严格遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。采用综合评分法进行评选。根据评分标准，通过综合评分法确定各投标方的总得分，分数按从高到低按序排列，总得分最高者被确定为中标方。

七、投标人要求

具有审计国有企业的丰富经验，原则上审计年度期间（2022年1月1日至2024年12月31日）受托开展重庆药品交易所股份公司（含药易保理公司）年度财务审计的会计师事务所、重庆药品交易所股份公司委托开展专项审计的会计师事务所不参与此次竞争性比选。

八、合同主要条款

（一）其他费用

与本次审计有关的其他费用（包括但不限于交通费、食宿费）由报价单位承担。

（二）付款方式

收到符合要求的增值税专用发票后分两次付清，第一次为签订合同后收到中选方出具的增值税专用发票10个工作日内支付50%，第二次为提交审计报告、移交审计档案资料后并收到中选方出具的增值税专用发票10个工作日内支付剩余的50%。以银行转账的方式付款。

（三）违约责任

中选会计师事务所有下列情形之一的，招标人可解除合同，中选会计师事务所需退还已支付的专项审计费用并支付合同总金额20%的违约金：

1.派驻审计人员在提醒或更换后，仍不认真履职、不积极配合、无故拖延等；

2.未按合同的要求实施审计，随意简化审计程序；

3.审计程序不规范，审计报告严重失实，审计结论不准确，且拒绝进行重新审计或纠正；

4.存在应披露而未披露的重大事项等重大错漏；

5.违反职业道德，弄虚作假、串通作弊、泄露被审计单位秘密；

6.擅自将受托审计业务委托给第三方；

7.其他损害委托方或被审计单位的行为。

八、报价

（一）报价方式

现场报价。报价书完成装订并密封，若报价中的材料内容不全或与实际不符者，或逾期未交付者，视为自动放弃。

（二）报价资料

1.报价函（附件1）

2.资格证明文件（营业执照复印件）；

3.审计团队人员配置情况表（附件2）、资格职称证书扫描件；

4.法定代表人授权委托书（附件3）及法定代表人的身份证复印件；

5.审计国有企业的案例（合同复印件）；

6.项目实施方案等资料：包括但不限于单位基本情况、项目实施计划（审计人员基本分工、主要工作内容及对应的时间阶段安排）、质量管理水平说明、信息安全管理说明、风险承担能力说明及相应佐证资料。项目实施方案是项目评分的重要因素之一。

以上所有资料均需加盖公章并用信封密封，封口处加盖公章。报价单位对提交的全部资料的合法性、真实性承担法律责任。

（三）报价时间及地点

材料递交人凭单位介绍信及本人身份证，于2025年4月23日12:00前将材料递交至重庆市渝北区渝兴广场B9栋20楼。请参加报价的现场代表提前15分钟到场。逾期不予接受。

（四）联系方式

项目咨询联系人：曾小利    联系电话：023-63836333

资料提交联系人：杨可心   联系电话：023-63830013

附件：1.报价函

    2.审计团队人员配置情况表

    3.法定代表人授权委托书

    4.审计项目评分标准

                   重庆药品交易所股份有限公司

                         2025年4月15日