我公司拟开展2023年度内部审计项目，诚邀会计师事务所参加投标。具体内容如下：

一、项目名称及概算

（一）项目名称：重庆药品交易所股份有限公司2023年度内部审计项目。

（二）项目概算：15万元（含税价）。

二、公司基本情况

（一）公司名称

重庆药品交易所股份有限公司及两家子公司（重庆医药数据信息科技有限公司、重庆药易商业保理有限公司）。

（二）公司基本情况

1．重庆药品交易所成立于2010年，是经重庆市政府批准设立的全市医药招标采购交易平台，也是国务院部际联席会核准的全国第一家也是唯一家药品器械现货交易场所，主要从事药品、医疗器械及其它相关医用产品电子交易，全市所有公立医院、部队医院和部分药店及民营医院均通过平台采购。重庆药品交易所秉承“阳光、公益、价值、创新”企业文化，坚持“以人为本、服务民生”为宗旨，坚持“公平公开、阳光交易”理念，坚持政府主导与市场机制有机结合，坚持医药电子商务方向，坚持公益性平台发展定位，以“一流水平、服务区域”为目标，全国首创医药全流程电子交易方式，逐步建成了集医药电子交易、招标采购、药品智能追溯、电子监测监管、电子支付结算、医药大数据集成应用等功能为一体的智能医药交易综合运营平台。实现产品申报、挂网、交易、结算全流程网上办理，有效降低制度性交易成本，通过挂网交易服务和带量采购助推科学合理的药械价格形成，促进“有为的政府”和“有效的市场”更好结合，实现服务医改、服务产业发展，服务群众健康的目标。平台现汇集市场主体超过1.7万家，挂网可交易产品20余万个，年交易量近400亿元。

2．重庆医药数据信息科技有限公司（以下简称“医药数科公司”）是重庆药品交易所股份有限公司于2014年11月投资设立的全资子公司，注册资金5500万元人民币，主要从事医药电子商务信息化平台顶层设计、研发建设、运维运营和大数据智能化服务。

3．重庆药易商业保理有限公司（以下简称“药易保理公司”）系重庆药品交易所股份有限公司投资设立的全资子公司，成立于2015年5月，注册资金1亿元人民币，主要从事商业保理服务。公司以助力医药产业发展为宗旨，以支持实体经济和民营经济发展为目标，为中小医药企业提供“融资难”整体解决方案，促进解决中小医药企业“融资难”问题，推动医药产业链高质量发展。

三、审计项目及内容

2023年内部审计项目：

（一）医药数科公司总经理魏然同志任期经济责任审计

1.审计对象。医药数科公司总经理魏然同志。

2.审计期间。2020年1月至2022年12月底（魏然同志2020年1月至2020年8月担任医药数科公司总经理、2020年8月至2022年1月担任医药数科公司执行董事兼总经理、2022年1月至2022年12月底担任医药数科公司总经理）。

3.审计内容。对医药数科公司总经理魏然同志任期内履行经济责任的情况进行审计，聚焦经济责任，突出对党和国家重大方针政策、国资监管工作要求、企业改革发展目标任务等落实情况，企业法人治理结构的健全完善、投资经营、风险管控、内控体系建设与运行、整改落实等方面以及领导人员廉洁从业和贯彻落实中央八项规定精神情况的监督检查。

4.实施时间：2023年5-6月。

（二）药易保理公司执行董事兼总经理苏庆同志任期经济责任审计

1.审计对象。药易保理公司执行董事兼总经理苏庆同志。

2.审计期间。2020年1月至2022年12月底（苏庆同志2020年1月至7月担任药易保理公司副总经理（主持工作），2020年7月至2022年12月底担任药易保理公司执行董事兼总经理）。

3.审计内容。对药易保理公司执行董事兼总经理苏庆同志任期内履行经济责任的情况进行审计，聚焦经济责任，突出对党和国家重大方针政策、国资监管工作要求、企业改革发展目标任务等落实情况，企业法人治理结构的健全完善、投资经营、风险管控、内控体系建设与运行、整改落实等方面以及领导人员廉洁从业和贯彻落实中央八项规定精神情况的监督检查。

4.实施时间：2023年5-6月。

（三）重点金融子企业金融风险防控专项审计

1.审计对象。药易保理公司。

2.审计期间。2020年1月1日至2022年12月31日

3.审计内容。对药易保理公司在金融业务领域贯彻中央及市委市政府重大决策部署、执行国家宏观调控和经济金融政策等方面开展审计监督，重点关注药易保理公司金融业务发展、风险防范方面存在的薄弱点。

4.实施时间：2023年5-6月。

（四）重要子企业内控专项审计

1.审计对象。医药数科公司。

2.审计期间。2020年1月1日至2022年12月31日

3.审计内容。对医药数科公司内控体系建设、内部权力运行和责任落实、制度制定和执行、授权审批控制和不相容职务分离控制等开展监督，重点关注内控体系设计和运行缺陷。

4.实施时间：2023年5-6月。

（五）资金调度使用专项审计

1.审计对象。财务结算中心。

2.审计期间。2022年1月1日至2022年12月31日

3.审计内容。对公司资金调动使用情况进行审计，重点关注关键岗位授权、不相容岗位分离等内控环节的健全完善及执行情况，排查资金审批、结算、对账等各日常业务环节的薄弱点。

4.实施时间：2023年5-6月。

四、项目需求

（一）编制审计方案；

（二）开展内部审计；

（三）分项目分别出具审计报告；

（四）汇总整理移交审计档案资料。

五、工作要求

（一）时间要求。现场审计时间应不少于20个工作日；现场审计结束后15日内提交报告征求意见稿，根据沟通情况及时出具报告。

（二）人员要求。现场审计组组长应为注册会计师，现场审计组人员不低于8人。

（三）公司将对审计报告质量进行审核，审核结果作为合同款项支付重要依据，审核标准在签订合同时明确。

六、评定方式

本次采用竞争性比选方式，对参与单位严格遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。采用综合评分法进行评选。根据评分标准，通过综合评分法确定各投标方的总得分，分数按从高到低按序排列，总得分最高者被确定为中标方。

七、投标人要求

具有审计国有企业的丰富经验，原则上审计年度期间（2020年—2022年）受托开展重庆药品交易所股份公司（含医药数科公司、药易保理公司）年度财务审计的中介机构、专项审计的会计师事务所不参与此次投标。

八、合同主要条款

（一）其他费用

与本次审计有关的其他费用（包括交通费、住宿费等）由报价单位承担。

（二）付款方式

收到符合要求的增值税专用发票后分两次付清，第一次为签订合同后收到中选方出具的增值税专用发票10个工作日内支付50%，第二次为提交审计报告、移交审计档案资料后并收到中选方出具的增值税专用发票10个工作日内支付剩余的50%。以银行转账的方式付款。

（三）违约责任

中选会计师事务所有下列情形之一的，招标人可解除合同，中选会计师事务所需退还已支付的专项审计费用并支付合同总金额20%的违约金：

1.派驻审计人员在提醒或更换后，仍不认真履职、不积极配合、无故拖延等；

2.未按合同的要求实施审计，随意简化审计程序；

3.审计程序不规范，审计报告严重失实，审计结论不准确，且拒绝进行重新审计或纠正；

4.存在应披露而未披露的重大事项等重大错漏；

5.违反职业道德，弄虚作假、串通作弊、泄露被审计单位秘密；

6.擅自将受托审计业务委托给第三方；

7.其他损害委托方或被审计单位的行为。

九、报价

（一）报价方式

现场报价。报价书完成装订并密封，若报价中的材料内容不全或与实际不符者，或逾期未交付者，视为自动放弃。

（二）报价资料

1.报价函（附件1）

2.资格证明文件（营业执照复印件）；

3.审计团队人员配置情况表（附件2）、资格职称证书扫描件；

4.法定代表人授权委托书（附件3）及法定代表人的身份证复印件；

5.审计国有企业的案例（合同复印件）；

6.项目实施方案等资料：包括但不限于单位基本情况、项目实施计划（审计人员基本分工、主要工作内容及对应的时间阶段安排）、质量管理水平说明、信息安全管理说明、风险承担能力说明及相应佐证资料。项目实施方案是项目评分的重要因素之一。

以上所有资料均需加盖公章并用信封密封，封口处加盖公章。中介机构需对提交的全部资料的合法性、真实性承担法律责任。

（三）报价时间及地点

材料递交人凭单位介绍信及本人身份证，于2023年6月2日09:30前将材料递交至重庆市南岸区广福大道南岸行政中心B区3号楼406室。请参加报价的现场代表提前10分钟到场。逾期不予接受。

（四）联系方式

项目咨询联系人：余芳霏    联系电话：023-63832610

资料提交联系人：辛  亮    联系电话：023-63836333

附件：1．报价函/group2/M00/1D/DE/rBDZQGRrOh2AQqAEAAAzFpnWVgc74.docx

2．审计团队人员配置情况表/group2/M00/1D/DE/rBDZQGRrOieASNSYAAAzrFSUVOM14.docx

3．法定代表人授权委托书/group1/M00/55/91/rBDZPGRrOjKAZLajAAA_tqNbQOs25.docx

4．2023年度内部审计项目评分标准/group1/M00/55/91/rBDZPGRrOjuAFYxtAAA2UJMLUPY63.docx

                   重庆药品交易所股份有限公司

                        2023年5月22日